Gestion des comptes et trésorerie

Le domaine "gestion des comptes et trésorerie" est responsable de la bonne tenue des opérations comptables. Il met à disposition des autorités politiques les états consolidés concernant les charges et les revenus du compte de résultats, les dépenses et recettes du compte des investissements, la situation du patrimoine et des dettes. Il assure des liquidités suffisantes au bon fonctionnement de l'Etat. Il entretient régulièrement des contacts avec les services de l'administration cantonale pour les renseigner et les conseiller dans le domaine comptable. Il s’occupe également de former des apprentis.

Les tâches du domaine "gestion des comptes et trésorerie" concernent principalement :

  • La surveillance et la mise à jour du modèle de compte harmonisé (MCH) et les procédures comptables.
  • La gestion des partenaires (modifications des données de remboursement, encaissements, gestion des rappels, arrangements).
  • La gestion des immobilisations (mise à jour des données comptables, calcul des amortissements).
  • La gestion et le bouclement des interfaces et applications hors SAP.
  • Le soutien en matière de TVA (évaluation périodique de l’assujettissement, préparation de prises de position du canton lors de consultations fédérales en lien avec la TVA).
  • La gestion de la trésorerie et de la dette (placements, emprunts, trafic des paiements).
  • La gestion de la fortune mobilière de l'Etat (patrimoine et fonds appartenant à l'Etat ou gérés par celui-ci).
  • La gestion de la péréquation financière intercommunale (envoi des acomptes aux communes et décomptes)
  • La gestion des cautions, participations et garanties.

Heures d'ouverture du guichet et de la caisse centrale :

​Jour​MatinAprès-midi
​Lundi​08h00 - 12h00​sur rendez-vous
​Mardi​08h00 - 12h00​sur rendez-vous
​Mercredi​08h00 - 12h00​sur rendez-vous
​Jeudi​08h00 - 12h00​sur rendez-vous
​Vendredi​ ​sur rendez-vous

responsable du domaine

 
Olivier SCHINDLER
Chef de domaine
032 889 64 10